2月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0463，涨0.04%

本站消息，2月23日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0463元，累计净值为1.2443元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%，近3个月上涨1.68%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.11%，现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为王靖、区德成，基金经理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.45%。基金经理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.93%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。本站力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。